本站消息乐红网，日前华宝中证军工ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模5.3亿元，季度净值涨幅为-1.59%。
从业绩表现来看，华宝中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为15.9%，在同类基金中排名851/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-22.53%，成立以来的最大回撤为-49.27%。
从基金规模来看，华宝中证军工ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.3亿元，较上一期规模5.51亿元变化了-2056.01万元，环比变化了-3.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.65%，无债券类资产，现金占净值比2.66%。从基金持仓来看乐红网，该基金当季前十大股票仓位达35.29%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.57%。
华宝中证军工ETF现任基金经理为胡洁。其中在任基金经理胡洁已从业12年又192天，2016年8月5日正式接手管理华宝中证军工ETF，任职期间累计回报为16.27%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证沪港深新消费指数A（017434），季度净值涨幅为17.85%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,中国经济延续了2024年四季度中央经济工作会议确立的"稳中求进"总基调。得益于2024年底的各项政策推进,今年前两月房地产销售同比降幅收窄至5%。特别值得注意的是,基础设施投资在"两重两新"项目集中开工带动下实现超9%的同比增长。资金面呈现结构性宽松特征,长端利率上行程度显著优于短端,金融监管总局在《提振消费专项行动》的背景下,鼓励加大个人消费贷款投放力度。随着美联储3月启动降息,人民币汇率维持稳定,全球市场从低波动转向高波动。展望后续,财政政策的发力已形成实物工作量:1-2月新增地方政府专项债发行规模达1.86万亿元;以旧换新等“两新”支出进一步支撑居民消费与企业发展,内生增长动能有望在政策红利与市场信心的共振中进一步强化。市场方面,A股一季度维持震荡,不同板块表现差异明显。2025年一季度,有色金属、汽车、机械等行业表现较好,煤炭、商贸零售、证券等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以上证50指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别下跌了0.71%和1.21%;而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了2.31%与4.51%。在本报告期中,中证军工指数累计下跌1.74%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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